ニッスイ（1332）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: -33億6700万
2011年9月30日 -38.08%: -46億4900万
2012年9月30日 -293.55%: -182億9600万
2013年9月30日: -82億9000万
2014年9月30日: -63億6900万
2015年9月30日 -43.88%: -91億6400万
2016年9月30日 -31.55%: -120億5500万
2017年9月30日: -99億5500万
2018年9月30日 -0.25%: -99億8000万
2019年9月30日 -0.79%: -100億5900万
2020年9月30日 -10.72%: -111億3700万
2021年9月30日: -29億7200万
2022年9月30日 -105.92%: -61億2000万
2023年9月30日 -9.8%: -67億2000万
2024年9月30日: -35億6800万
2025年9月30日 -405.33%: -180億3000万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社は、金融危機等の状況下でも安定した資金確保を目的として、取引銀行とコミットメントラインを設定しました。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
コミットメントラインの総額	27,000	百万円	27,000	百万円
借入実行残高	-	〃	-	〃

2023/11/13 9:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、190億24百万円の支出(前年同期比88億59百万円の支出増)となりました。国内における生産設備への投資等に伴う有形固定資産の取得による支出が143億28百万円あったことが主な要因です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億92百万円の収入(前年同期比214億7百万円の収入減)となりました。長期借入金の返済による支出が67億20百万円、配当金の支払額が31億10百万円あった一方で、短期借入金の増加が92億78百万円あったことなどによるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/11/13 9:07