キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 171億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -190億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 542 | -9,022 | 5,615 | -8,480 | -6,172 | 10,797 | 通期 | 22,838 | -12,135 | -7,860 | 10,703 | -16,890 | 17,071 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,658 | -15,458 | -998 | -5,800 | -9,318 | 10,268 | 通期 | 37,395 | -17,051 | -23,141 | 20,344 | -20,289 | 14,056 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 11,997 | -11,770 | 1,880 | 227 | -11,497 | 15,654 | 通期 | 30,179 | -7,445 | -11,517 | 22,734 | -24,462 | 25,181 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,060 | -10,992 | 12,652 | -6,932 | -12,227 | 30,902 | 通期 | 28,504 | -21,742 | -7,950 | 6,762 | -28,025 | 24,318 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,217 | -4,761 | -113 | -544 | -9,136 | 23,504 | 通期 | 24,693 | -16,803 | -15,956 | 7,890 | -26,530 | 16,165 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -6,703 | -13,665 | 20,746 | -20,368 | -13,736 | 16,514 | 通期 | 18,786 | -29,446 | 25,942 | -10,660 | -27,352 | 31,647 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 14,694 | -9,666 | -17,695 | 5,028 | -14,302 | 18,857 | 通期 | 45,910 | -18,023 | -44,786 | 27,887 | -22,613 | 14,760 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,439 | -9,628 | 6,130 | -2,189 | -9,618 | 18,906 | 通期 | 29,118 | -17,260 | -11,265 | 11,858 | -19,352 | 15,683 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -12,868 | -10,165 | 21,899 | -23,033 | -10,628 | 15,407 | 通期 | 3,396 | -22,571 | 17,413 | -19,175 | -24,585 | 14,245 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 17,134 | -19,024 | 492 | -1,890 | -14,760 | 14,159 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 107億300万
- 2016年3月（連） +90.08%
- 203億4400万
- 2017年3月（連） +11.75%
- 227億3400万
- 2018年3月（連） -70.26%
- 67億6200万
- 2019年3月（連） +16.68%
- 78億9000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -106億6000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 278億8700万
- 2022年3月（連） -57.48%
- 118億5800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -191億7500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.58%
- 2016年3月（連）
- 5.87%
- 2017年3月（連）
- 4.75%
- 2018年3月（連）
- 4.17%
- 2019年3月（連）
- 3.47%
- 2020年3月（連）
- 2.72%
- 2021年3月（連）
- 6.99%
- 2022年3月（連）
- 4.2%
- 2023年3月（連）
- 0.44%