キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,328 | 12,071 |
減価償却費 | 8,228 | 8,696 |
減損損失 | - | 137 |
のれん償却額 | 210 | 175 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 253 | -103 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,813 | -635 |
受取利息及び受取配当金 | -528 | -536 |
支払利息 | 1,035 | 904 |
持分法による投資損益(△は益) | -448 | -782 |
固定資産売却益 | -287 | -391 |
固定資産処分損 | 186 | 159 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -1,225 | -7 |
災害損失 | 611 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 92 | -17 |
負ののれん発生益 | -267 | - |
退職給付制度終了益 | -180 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,993 | -6,787 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,477 | -8,551 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,378 | 7,542 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,774 | -387 |
その他 | -2,133 | -2,351 |
小計 | 7,746 | 9,134 |
利息及び配当金の受取額 | 370 | 591 |
利息の支払額 | -979 | -886 |
災害損失の支払額 | -7 | - |
特別退職金の支払額 | -105 | -175 |
法人税等の支払額 | -3,058 | -4,446 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,965 | 4,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -5 | |
有価証券の増減額(△は増加) | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -11,642 | -8,736 |
有形固定資産の売却による収入 | 517 | 1,346 |
無形固定資産の取得による支出 | -510 | -400 |
事業譲受による支出 | -494 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -2,526 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,786 | 12 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,650 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 805 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,110 | 5,080 |
その他 | 108 | 362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,913 | -4,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,264 | 5,972 |
長期借入れによる収入 | 2,589 | 5,932 |
長期借入金の返済による支出 | -9,934 | -9,980 |
リース債務の返済による支出 | -183 | -280 |
配当金の支払額 | -1,087 | -1,245 |
非支配株主への配当金の支払額 | -353 | -310 |
自己株式の増減額(△は増加) | -2 | -201 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -722 | - |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,569 | -113 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -156 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,721 | -813 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,902 | 23,504 |