キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,071 | 11,900 |
減価償却費 | 8,696 | 9,212 |
減損損失 | 137 | - |
のれん償却額 | 175 | 148 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -103 | -102 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -635 | -329 |
受取利息及び受取配当金 | -536 | -496 |
支払利息 | 904 | 791 |
持分法による投資損益(△は益) | -782 | -948 |
固定資産売却益 | -391 | -193 |
固定資産処分損 | 159 | 236 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -7 | 112 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -17 | -9 |
持分変動損益(△は益) | - | -11 |
工場移転損失 | - | 103 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,787 | 3,620 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,551 | -13,899 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,542 | -5,960 |
未払費用の増減額(△は減少) | -387 | -3,740 |
その他 | -2,351 | -3,715 |
小計 | 9,134 | -3,280 |
利息及び配当金の受取額 | 591 | 571 |
利息の支払額 | -886 | -862 |
特別退職金の支払額 | -175 | - |
法人税等の支払額 | -4,446 | -3,131 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,217 | -6,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | | |
有価証券の増減額(△は増加) | - | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,736 | -13,391 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,346 | 324 |
無形固定資産の取得による支出 | -400 | -345 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,526 | -373 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 43 |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,042 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 5,080 | 111 |
その他 | 362 | 510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,761 | -13,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,972 | 29,693 |
長期借入れによる収入 | 5,932 | 3,375 |
長期借入金の返済による支出 | -9,980 | -10,059 |
リース債務の返済による支出 | -280 | -333 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 12 |
配当金の支払額 | -1,245 | -1,245 |
非支配株主への配当金の支払額 | -310 | -312 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -383 |
自己株式の増減額(△は増加) | -201 | -1 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -113 | 20,746 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -813 | 349 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,165 | 16,514 |