キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,900 | 8,023 |
| 減価償却費 | 9,212 | 9,619 |
| のれん償却額 | 148 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -329 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -453 |
| 支払利息 | 791 | 717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -948 | -1,630 |
| 固定資産売却益 | -193 | -345 |
| 固定資産処分損 | 236 | 185 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 112 | 320 |
| 災害損失 | － | 774 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -11 | － |
| 工場移転損失 | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,620 | -1,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,899 | -1,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,960 | 3,457 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,740 | -1,386 |
| その他 | -3,715 | -330 |
| 小計 | -3,280 | 16,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 491 |
| 利息の支払額 | -862 | -694 |
| 法人税等の支払額 | -3,131 | -1,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,703 | 14,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,391 | -14,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 1,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -373 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 1,012 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,042 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,401 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 111 | -103 |
| その他 | 510 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,665 | -9,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,693 | -27,878 |
| 長期借入れによる収入 | 3,375 | 23,547 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,059 | -11,137 |
| リース債務の返済による支出 | -333 | -377 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -1,245 | -1,442 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -312 | -177 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -383 | -228 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,746 | -17,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349 | -12,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,514 | 18,857 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 20 |
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