キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,967 | 16,407 |
| 減価償却費 | 9,619 | 9,554 |
| 減損損失 | － | 18 |
| のれん償却額 | 114 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -485 |
| 支払利息 | 717 | 561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,630 | -1,304 |
| 固定資産売却益 | -345 | -62 |
| 固定資産処分損 | 185 | 181 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 320 | -326 |
| 受取保険金 | － | -508 |
| 災害損失 | 774 | 461 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,297 | -9,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,240 | -5,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,457 | 3,928 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,366 | -180 |
| その他 | -590 | -1,657 |
| 小計 | 16,279 | 11,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 535 |
| 利息の支払額 | -694 | -568 |
| 災害損失の支払額 | － | -43 |
| 災害による保険金の受取額 | － | 124 |
| 法人税等の支払額 | -1,380 | -4,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,694 | 7,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | 99 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,025 | -9,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,107 | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,012 | 927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,401 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -103 | -120 |
| その他 | 244 | 412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,666 | -9,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,878 | 10,642 |
| 長期借入れによる収入 | 23,547 | 832 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,137 | -2,972 |
| リース債務の返済による支出 | -377 | -420 |
| 配当金の支払額 | -1,442 | -1,711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -177 | -237 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -228 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -1 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,695 | 6,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | 203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,810 | 4,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,857 | 18,906 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | － |
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