キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,407 | 17,002 |
| 減価償却費 | 9,554 | 9,520 |
| 減損損失 | 18 | － |
| のれん償却額 | 85 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | -809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -550 |
| 支払利息 | 561 | 603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,304 | -293 |
| 固定資産売却益 | -62 | -56 |
| 固定資産処分損 | 181 | 246 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -326 | 250 |
| 受取保険金 | -508 | － |
| 災害損失 | 461 | 484 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,459 |
| 持分変動損益（△は益） | -8 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,162 | -5,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,579 | -21,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,928 | -4,136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -180 | 197 |
| その他 | -1,657 | 2,927 |
| 小計 | 11,770 | -5,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 873 |
| 利息の支払額 | -568 | -608 |
| 災害損失の支払額 | -43 | -3 |
| 災害による保険金の受取額 | 124 | 265 |
| 法人税等の支払額 | -4,378 | -8,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,439 | -12,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99 | 2 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -24 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,205 | -9,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | -884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 927 | 438 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 2,849 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,577 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,867 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -120 | 350 |
| その他 | 412 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,628 | -10,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,642 | 29,237 |
| 長期借入れによる収入 | 832 | 1,893 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,972 | -6,120 |
| リース債務の返済による支出 | -420 | -361 |
| 配当金の支払額 | -1,711 | -2,488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -237 | -225 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| その他 | | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,130 | 21,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203 | 858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,146 | -275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,683 | 15,407 |
