キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,002 | 17,454 |
| 減価償却費 | 9,520 | 10,412 |
| のれん償却額 | 121 | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -809 | -342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -550 | -527 |
| 支払利息 | 603 | 1,361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -293 | -679 |
| 固定資産売却益 | -56 | -34 |
| 固定資産処分損 | 246 | 320 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 250 | -1,775 |
| 災害損失 | 484 | － |
| 事故関連損失 | － | 1,052 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,459 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,919 | -10,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,620 | -11,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,136 | 4,956 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 197 | 4,505 |
| その他 | 2,927 | 4,198 |
| 小計 | -5,352 | 19,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 873 | 762 |
| 利息の支払額 | -608 | -1,352 |
| 災害損失の支払額 | -3 | － |
| 災害による保険金の受取額 | 265 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,043 | -1,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,868 | 17,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2 | 5 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 28 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,744 | -14,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -884 | -432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261 | -161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 438 | 2,915 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 2,849 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,867 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 350 | -6,278 |
| その他 | -193 | -806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,165 | -19,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,237 | 9,278 |
| 長期借入れによる収入 | 1,893 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,120 | -6,720 |
| リース債務の返済による支出 | -361 | -422 |
| 配当金の支払額 | -2,488 | -3,110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -225 | -111 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,579 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -1 |
| その他 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,899 | 492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 858 | 1,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275 | -342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,245 | 14,159 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 256 |
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