キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,454 | 16,875 |
| 減価償却費 | 10,412 | 12,055 |
| のれん償却額 | 246 | 330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -342 | -591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -527 | -674 |
| 支払利息 | 1,361 | 1,608 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -679 | -403 |
| 固定資産売却益 | -34 | -111 |
| 固定資産処分損 | 320 | 235 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,775 | -27 |
| 事故関連損失 | 1,052 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,333 | 4,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,524 | -4,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,956 | -1,251 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,505 | -6,253 |
| その他 | 4,198 | -88 |
| 小計 | 19,284 | 22,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 712 |
| 利息の支払額 | -1,352 | -1,651 |
| 法人税等の支払額 | -1,560 | -7,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,134 | 13,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5 | -105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,328 | -14,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -432 | -533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,915 | 224 |
| 事業譲受による支出 | － | -403 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 89 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6,278 | 254 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -7 |
| その他 | -798 | -1,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,024 | -16,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,278 | 10,714 |
| 長期借入れによる収入 | － | 675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,720 | -3,568 |
| リース債務の返済による支出 | -422 | -449 |
| 配当金の支払額 | -3,110 | -4,355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -111 | -653 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 1,579 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492 | 2,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,055 | 1,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342 | 500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,159 | 20,034 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 256 | － |
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