ニッスイ（1332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 10:58
- 【資料】
- 半期報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,983 | 21,098 |
| 減価償却費 | 12,055 | 12,644 |
| 減損損失 | － | 76 |
| のれん償却額 | 330 | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -591 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -674 | -778 |
| 支払利息 | 1,608 | 1,418 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,512 | -1,129 |
| 固定資産売却益 | -111 | -412 |
| 固定資産処分損 | 235 | 265 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -27 | 4 |
| 災害による損失 | － | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,495 | -4,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,076 | -7,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,251 | 1,953 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,253 | -1,377 |
| その他 | -88 | -1,860 |
| 小計 | 22,111 | 20,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 1,107 |
| 利息の支払額 | -1,651 | -1,297 |
| 保険金の受取額 | － | 415 |
| 法人税等の支払額 | -7,766 | -4,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,406 | 16,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -105 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,098 | -24,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -533 | -488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391 | -213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -403 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 254 | -58 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -2,529 |
| 補償金による収入 | － | 3,203 |
| その他 | -1,491 | -1,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,308 | -25,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,714 | 26,862 |
| 長期借入れによる収入 | 675 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,568 | -18,030 |
| リース債務の返済による支出 | -449 | -618 |
| 配当金の支払額 | -4,355 | -4,978 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -653 | -715 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -6,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,359 | 14,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,043 | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500 | 5,157 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,034 | 23,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
