ニッスイ（1332）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: -19億4300万
2011年9月30日: 30億9500万
2012年9月30日: -22億6500万
2013年9月30日: -3億5800万
2014年9月30日: 5億4200万
2015年9月30日 +999.99%: 96億5800万
2016年9月30日 +24.22%: 119億9700万
2017年9月30日 -66.16%: 40億6000万
2018年9月30日 +3.87%: 42億1700万
2019年9月30日: -67億300万
2020年9月30日: 146億9400万
2021年9月30日 -49.37%: 74億3900万
2022年9月30日: -128億6800万
2023年9月30日: 171億3400万
2024年9月30日 -21.76%: 134億600万
2025年9月30日 +23.4%: 165億4300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
	2023年3月期第2四半期	2024年3月期第2四半期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△12,868	17,134	30,003
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,165	△19,024	△8,859

営業活動によるキャッシュ・フローは、171億34百万円の収入(前年同期は128億68百万円の支出)となりました。税金等調整前四半期純利益および減価償却費の合計が278億67百万円となった一方で、売上債権をはじめ運転資本の増加による資金の減少が123億96百万円、法人税等の支払額が15億60百万円あったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、190億24百万円の支出(前年同期比88億59百万円の支出増)となりました。国内における生産設備への投資等に伴う有形固定資産の取得による支出が143億28百万円あったことが主な要因です。

2023/11/13 9:07