営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
	2021年3月期第2四半期	2022年3月期第2四半期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,694	7,439	△7,254
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,666	△9,628	38

営業活動によるキャッシュ・フローは、74億39百万円の収入(前年同期比72億54百万円の収入減)となりました。主として、税金等調整前四半期純利益および減価償却費の合計が259億62百万円となった一方で、売上債権をはじめ運転資本の増加による資金の減少が109億94百万円、法人税等の支払額が43億78百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、96億28百万円の支出(前年同期比38百万円の支出減)となりました。これは主に、米国および国内における生産設備への投資等に伴う有形固定資産の取得による支出が92億5百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が15億77百万円あったことによるものです。

2021/11/12 14:05