ニッスイ（1332）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 149億
2009年3月31日: -73億5700万
2009年12月31日: 188億1200万
2010年3月31日 +78.34%: 335億5000万
2010年9月30日: -19億4300万
2010年12月31日 -97.27%: -38億3300万
2011年3月31日: 55億5600万
2011年9月30日 -44.29%: 30億9500万
2012年3月31日 +669.63%: 238億2000万
2012年9月30日: -22億6500万
2013年3月31日: 151億3600万
2013年9月30日: -3億5800万
2014年3月31日: 181億2100万
2014年9月30日 -97.01%: 5億4200万
2015年3月31日 +999.99%: 228億3800万
2015年9月30日 -57.71%: 96億5800万
2016年3月31日 +287.19%: 373億9500万
2016年9月30日 -67.92%: 119億9700万
2017年3月31日 +151.55%: 301億7900万
2017年9月30日 -86.55%: 40億6000万
2018年3月31日 +602.07%: 285億400万
2018年9月30日 -85.21%: 42億1700万
2019年3月31日 +485.56%: 246億9300万
2019年9月30日: -67億300万
2020年3月31日: 187億8600万
2020年9月30日 -21.78%: 146億9400万
2021年3月31日 +212.44%: 459億1000万
2021年9月30日 -83.8%: 74億3900万
2022年3月31日 +291.42%: 291億1800万
2022年9月30日: -128億6800万
2023年3月31日: 33億9600万
2023年9月30日 +404.53%: 171億3400万
2024年3月31日 +218%: 544億8600万
2024年9月30日 -75.4%: 134億600万
2025年3月31日 +201.2%: 403億7900万
2025年9月30日 -59.03%: 165億4300万
2026年3月31日 +221.84%: 532億4200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2025年3月期	2026年3月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,379	53,242	12,862
投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,393	△61,403	△31,010

営業活動によるキャッシュ・フローは、532億42百万円の収入(前期比128億62百万円の収入増)となりました。税金等調整前当期純利益及び減価償却費の合計が697億14百万円となった一方で、棚卸資産の増加をはじめ運転資本の増加による資金の減少が79億12百万円、法人税等の支払額が79億24百万円あったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、614億3百万円の支出(前期比310億10百万円の支出増)となりました。主に国内外の新工場建設を含む生産能力増強に向けた有形固定資産の取得による支出が430億76百万円、PESQUERA YADRAN S.A.等に係る連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が190億47百万円あったことが主な要因です。

2026/06/23 14:26