営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の税金等調整前当期純利益245億29百万円(前期比35億87百万円増)、減価償却費163億55百万円(前期比1億30百万円増)、売上債権の増加57億44百万円(前期比77億50百万円増)、たな卸資産の増加13億0百万円(前期比27億54百万円増)、仕入債務の増加19億46百万円(前期比10億94百万円増)、未払費用の増加27億2百万円(前期比24億63百万円増)などの結果、301億79百万円の収入(前期比72億15百万円収入減)となった。

2017/06/28 15:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益245億29百万円、減価償却費163億55百万円、売上債権の増加57億44百万円、たな卸資産の増加13億0百万円、仕入債務の増加19億46百万円、未払費用の増加27億2百万円などの結果、301億79百万円の収入となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、UNISEA, INC.におけるドックの維持更新、当社の鹿島医薬品工場への投資、共和水産株式会社における船舶の取得などの有形固定資産の取得による支出234億47百万円、投資有価証券の売却による収入155億37百万円などにより、74億45百万円の支出となった。

2017/06/28 15:57