営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
	2023年3月期第2四半期	2024年3月期第2四半期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△12,868	17,134	30,003
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,165	△19,024	△8,859

営業活動によるキャッシュ・フローは、171億34百万円の収入(前年同期は128億68百万円の支出)となりました。税金等調整前四半期純利益および減価償却費の合計が278億67百万円となった一方で、売上債権をはじめ運転資本の増加による資金の減少が123億96百万円、法人税等の支払額が15億60百万円あったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、190億24百万円の支出(前年同期比88億59百万円の支出増)となりました。国内における生産設備への投資等に伴う有形固定資産の取得による支出が143億28百万円あったことが主な要因です。

2023/11/13 9:07