営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2021年3月期	2022年3月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	45,910	29,118	△16,792
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,023	△17,260	762

営業活動によるキャッシュ・フローは、291億18百万円の収入(前期比167億92百万円の収入減)となりました。税金等調整前当期純利益および減価償却費の合計が469億19百万円となった一方で、売上債権をはじめ運転資本の増加による資金の減少が125億36百万円、法人税等の支払額が90億42百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、172億60百万円の支出(前期比7億62百万円の支出減)となりました。主として、米国および国内における生産設備への投資等に伴う有形固定資産の取得による支出が176億9百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が15億77百万円あったことによるものです。

2022/06/28 13:33