キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,481 | 27,154 |
| 減価償却費 | 19,640 | 19,764 |
| 減損損失 | 553 | 5,516 |
| のれん償却額 | 231 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -810 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -894 | -956 |
| 支払利息 | 1,318 | 1,166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,770 | -2,685 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 285 |
| 固定資産売却益 | -363 | -788 |
| 固定資産処分損 | 578 | 660 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,782 | -70 |
| 受取保険金 | － | -1,025 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -58 |
| 災害損失 | 1,008 | 891 |
| 災害関連損失 | － | 68 |
| 特別退職金 | 90 | － |
| 出資金評価損 | 70 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,444 | -11,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,725 | -9,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,663 | 7,012 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19 | 1,969 |
| その他 | 757 | 388 |
| 小計 | 49,937 | 37,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 874 | 921 |
| 利息の支払額 | -1,283 | -1,179 |
| 保険金の受取額 | 235 | 1,123 |
| 災害損失の支払額 | -28 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -3,824 | -9,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,910 | 29,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4 | 96 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,325 | -17,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,009 | 1,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -903 | -881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,137 | 1,211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,401 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -154 | -146 |
| その他 | -154 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,023 | -17,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,282 | 5,814 |
| 長期借入れによる収入 | 24,289 | 832 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,163 | -12,837 |
| リース債務の返済による支出 | -786 | -862 |
| 配当金の支払額 | -2,647 | -3,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -277 | -495 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -916 | -133 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,786 | -11,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,908 | 923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,760 | 15,683 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
