キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 22,662 | 22,561 |
減価償却費 | 19,450 | 19,640 |
減損損失 | 258 | 553 |
のれん償却額 | 263 | 231 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -123 | -23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -563 | -810 |
受取利息及び受取配当金 | -1,036 | -894 |
支払利息 | 1,636 | 1,318 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,820 | -2,770 |
固定資産売却益 | -206 | -363 |
固定資産処分損 | 486 | 578 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 1,783 | -1,782 |
出資金評価損 | - | 70 |
災害損失 | 421 | 1,008 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -9 | - |
持分変動損益(△は益) | -11 | - |
工場移転損失 | 207 | - |
特別退職金 | - | 90 |
関係会社株式売却損失引当金繰入額 | 216 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,741 | 1,621 |
棚卸資産の増減額 | -2,621 | 1,577 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,197 | 6,624 |
未払費用の増減額(△は減少) | -4,003 | -17 |
その他 | -2,998 | 723 |
小計 | 27,533 | 49,937 |
利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 874 |
利息の支払額 | -1,695 | -1,283 |
災害による保険金の受取額 | - | 235 |
災害損失の支払額 | - | -28 |
法人税等の支払額 | -8,054 | -3,824 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,786 | 45,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -4 | -4 |
有価証券の増減額(△は増加) | 500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -27,948 | -23,325 |
有形固定資産の売却による収入 | 358 | 1,009 |
無形固定資産の取得による支出 | -643 | -903 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,040 | -44 |
投資有価証券の売却による収入 | 102 | 3,137 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,042 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 14 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,401 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 126 | -154 |
その他 | 144 | -154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,446 | -18,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,782 | -49,282 |
長期借入れによる収入 | 28,747 | 24,289 |
長期借入金の返済による支出 | -17,284 | -15,163 |
リース債務の返済による支出 | -748 | -786 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | - |
配当金の支払額 | -2,490 | -2,647 |
非支配株主への配当金の支払額 | -510 | -277 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -563 | -916 |
自己株式の増減額(△は増加) | -2 | -1 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,942 | -44,786 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,482 | -16,908 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,647 | 14,760 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 20 |