キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,605 | 22,662 |
| 減価償却費 | 18,272 | 19,450 |
| 減損損失 | 1,477 | 258 |
| のれん償却額 | 259 | 263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,768 | -563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,016 | -1,036 |
| 支払利息 | 1,744 | 1,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,751 | -2,820 |
| 固定資産売却益 | -553 | -206 |
| 固定資産処分損 | 402 | 486 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -563 | 1,783 |
| 災害損失 | － | 421 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10 | -9 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 1 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -11 |
| 工場移転損失 | － | 207 |
| 関係会社株式売却損失引当金繰入額 | － | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,136 | 8,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,086 | -2,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,426 | -14,197 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -600 | -4,003 |
| その他 | 2,311 | -2,998 |
| 小計 | 33,801 | 27,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 1,003 |
| 利息の支払額 | -1,730 | -1,695 |
| 特別退職金の支払額 | -292 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,095 | -8,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,693 | 18,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | -4 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,917 | -27,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,672 | 358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,553 | -1,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,667 | 102 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -13 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,012 | 126 |
| その他 | 306 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,803 | -29,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,918 | 18,782 |
| 長期借入れによる収入 | 15,633 | 28,747 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,447 | -17,284 |
| リース債務の返済による支出 | -1,186 | -748 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 163 | 12 |
| 配当金の支払額 | -2,490 | -2,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -507 | -510 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -563 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -202 | -2 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,956 | 25,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,153 | 15,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,165 | 31,647 |
