キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,120 | 24,605 |
減価償却費 | 17,599 | 18,272 |
減損損失 | 2,147 | 1,477 |
のれん償却額 | 415 | 259 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -113 | -210 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,039 | -1,768 |
受取利息及び受取配当金 | -1,116 | -1,016 |
支払利息 | 2,000 | 1,744 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,325 | -2,751 |
固定資産売却益 | -323 | -553 |
固定資産処分損 | 385 | 402 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -4,390 | -563 |
災害損失 | 632 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 92 | -10 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 1 |
負ののれん発生益 | -267 | - |
特別退職金 | 367 | - |
退職給付制度終了益 | -180 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,584 | -5,136 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,533 | -8,086 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,448 | 5,426 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,859 | -600 |
その他 | 2,806 | 2,311 |
小計 | 35,999 | 33,801 |
利息及び配当金の受取額 | 865 | 1,009 |
利息の支払額 | -2,008 | -1,730 |
特別退職金の支払額 | -206 | -292 |
災害損失の支払額 | -10 | - |
法人税等の支払額 | -6,313 | -8,095 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,325 | 24,693 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 50 | 1 |
有価証券の増減額(△は増加) | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -26,777 | -21,917 |
有形固定資産の売却による収入 | 785 | 1,672 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -1,080 |
事業譲受による支出 | -494 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -182 | -2,553 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,662 | 1,667 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,650 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 805 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | -13 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 213 | 5,012 |
その他 | -214 | 306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,540 | -16,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,181 | -11,918 |
長期借入れによる収入 | 34,989 | 15,633 |
長期借入金の返済による支出 | -37,918 | -15,447 |
リース債務の返済による支出 | -435 | -1,186 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 163 |
配当金の支払額 | -2,331 | -2,490 |
非支配株主への配当金の支払額 | -550 | -507 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -722 | - |
自己株式の増減額(△は増加) | -5 | -202 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,156 | -15,956 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 508 | -86 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -862 | -8,153 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,318 | 16,165 |