キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,120 | 24,605 |
| 減価償却費 | 17,599 | 18,272 |
| 減損損失 | 2,147 | 1,477 |
| のれん償却額 | 415 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,039 | -1,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,116 | -1,016 |
| 支払利息 | 2,000 | 1,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,325 | -2,751 |
| 固定資産売却益 | -323 | -553 |
| 固定資産処分損 | 385 | 402 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4,390 | -563 |
| 災害損失 | 632 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 92 | -10 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 1 |
| 負ののれん発生益 | -267 | － |
| 特別退職金 | 367 | － |
| 退職給付制度終了益 | -180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,584 | -5,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,533 | -8,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,448 | 5,426 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,859 | -600 |
| その他 | 2,806 | 2,311 |
| 小計 | 35,999 | 33,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 865 | 1,009 |
| 利息の支払額 | -2,008 | -1,730 |
| 特別退職金の支払額 | -206 | -292 |
| 災害損失の支払額 | -10 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,313 | -8,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,325 | 24,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 50 | 1 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,777 | -21,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 785 | 1,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -1,080 |
| 事業譲受による支出 | -494 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | -2,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,662 | 1,667 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,650 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 805 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -13 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 213 | 5,012 |
| その他 | -214 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,540 | -16,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,181 | -11,918 |
| 長期借入れによる収入 | 34,989 | 15,633 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,918 | -15,447 |
| リース債務の返済による支出 | -435 | -1,186 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 163 |
| 配当金の支払額 | -2,331 | -2,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -550 | -507 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -722 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5 | -202 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,156 | -15,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 508 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -862 | -8,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,318 | 16,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
