営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
	2024年3月期中間期	2025年3月期中間期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,134	13,406	△3,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,024	△16,308	2,716

営業活動によるキャッシュ・フローは、134億6百万円の収入(前年同期比37億28百万円の収入減)となりました。税金等調整前中間純利益および減価償却費の合計が289億30百万円となった一方で、未払費用の減少をはじめ運転資本の増加による資金の減少が70億85百万円、法人税等の支払額が77億66百万円あったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、163億8百万円の支出(前年同期比27億16百万円の支出減)となりました。国内外における生産設備への投資等に伴う有形固定資産の取得による支出が140億98百万円あったことが主な要因です。

2024/11/13 11:21