営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
	2022年3月期第2四半期	2023年3月期第2四半期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,439	△12,868	△20,308
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,628	△10,165	△537

営業活動によるキャッシュ・フローは、128億68百万円の支出(前年同期は74億39百万円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益および減価償却費の合計が265億22百万円となった一方で、売上債権をはじめ運転資本の増加による資金の減少が314億78百万円、法人税等の支払額が80億43百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、101億65百万円の支出(前年同期比5億37百万円の支出増)となりました。国内における生産設備への投資等に伴う有形固定資産の取得による支出が97億44百万円あったことが主な要因です。

2022/11/11 13:07