営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比57億21百万円増加し、309億2百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益143億1百万円(前年同期比58億57百万円増)、減価償却費82億50百万円(前年同期比6億50百万円増)、売上債権の増加99億49百万円(前年同期比4億4百万円増)、たな卸資産の増加114億43百万円(前年同期比102億43百万円増)、仕入債務の増加83億28百万円(前年同期比14億25百万円減)などの結果、40億60百万円の収入(前年同期比79億36百万円収入減)となった。

2017/11/13 13:32