キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,443 | 14,301 |
減価償却費 | 7,599 | 8,250 |
のれん償却額 | 476 | 211 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -148 | 254 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67 | -1,811 |
受取利息及び受取配当金 | -594 | -528 |
支払利息 | 1,103 | 1,038 |
持分法による投資損益(△は益) | -482 | -449 |
固定資産売却益 | -72 | -288 |
固定資産処分損 | 214 | 186 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 340 | -1,225 |
災害損失 | 293 | 611 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 17 | 176 |
負ののれん発生益 | - | -267 |
退職給付制度終了益 | - | -180 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,544 | -9,949 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,199 | -11,443 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,753 | 8,328 |
未払費用の増減額(△は減少) | 9 | 2,764 |
その他 | -848 | -2,116 |
小計 | 15,427 | 7,863 |
利息及び配当金の受取額 | 463 | 371 |
利息の支払額 | -1,109 | -982 |
災害損失の支払額 | -64 | -7 |
特別退職金の支払額 | - | -105 |
法人税等の支払額 | -2,719 | -3,078 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,997 | 4,060 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 41 | -5 |
有価証券の増減額(△は増加) | -2 | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,079 | -11,714 |
有形固定資産の売却による収入 | 342 | 517 |
無形固定資産の取得による支出 | -418 | -513 |
事業譲受による支出 | - | -494 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,457 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,140 | 2,786 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,650 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 805 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -3,310 | -1,110 |
その他 | -26 | 104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,770 | -10,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 730 | 22,286 |
長期借入れによる収入 | 448 | 2,675 |
長期借入金の返済による支出 | -12,055 | -9,955 |
リース債務の返済による支出 | -186 | -187 |
株式の発行による収入 | 13,911 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 127 | - |
配当金の支払額 | -826 | -1,087 |
非支配株主への配当金の支払額 | -267 | -353 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -722 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,880 | 12,652 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -510 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,598 | 5,721 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,654 | 30,902 |