キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,819 | 8,443 |
減価償却費 | 7,816 | 7,599 |
減損損失 | 321 | - |
のれん償却額 | 529 | 476 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -225 | -148 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -39 | 67 |
受取利息及び受取配当金 | -674 | -594 |
支払利息 | 1,360 | 1,103 |
持分法による投資損益(△は益) | -931 | -482 |
固定資産売却益 | -10 | -72 |
固定資産処分損 | 136 | 214 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -1,375 | 340 |
災害損失 | - | 293 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -8 | 17 |
特別退職金 | 49 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,868 | -9,544 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,210 | -1,199 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,290 | 9,753 |
未払費用の増減額(△は減少) | -416 | 9 |
その他 | -4,335 | -848 |
小計 | 12,226 | 15,427 |
利息及び配当金の受取額 | 760 | 463 |
利息の支払額 | -1,389 | -1,109 |
災害損失の支払額 | - | -64 |
法人税等の支払額 | -1,938 | -2,719 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,658 | 11,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | - | 41 |
有価証券の増減額(△は増加) | 300 | -2 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,725 | -11,079 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 342 |
無形固定資産の取得による支出 | -593 | -418 |
事業譲受による支出 | -817 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -13,144 | -1,457 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,496 | 4,140 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -4,009 | -3,310 |
その他 | 15 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,458 | -11,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,624 | 730 |
長期借入れによる収入 | 12,103 | 448 |
長期借入金の返済による支出 | -9,164 | -12,055 |
リース債務の返済による支出 | -209 | -186 |
株式の発行による収入 | - | 13,911 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 127 |
配当金の支払額 | -829 | -826 |
非支配株主への配当金の支払額 | -273 | -267 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -1 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -998 | 1,880 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -510 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,809 | 1,598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,268 | 15,654 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6 | - |