キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,644 | 11,819 |
| 減価償却費 | 7,424 | 7,816 |
| 減損損失 | － | 321 |
| のれん償却額 | 751 | 529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -319 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -674 |
| 支払利息 | 1,479 | 1,360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -601 | -931 |
| 固定資産売却益 | -345 | -10 |
| 固定資産処分損 | 152 | 136 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 37 | -1,375 |
| 災害損失 | 854 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8 |
| 特別退職金 | 170 | 49 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,897 | -2,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,223 | -4,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,689 | 5,290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 641 | -416 |
| その他 | 380 | -4,335 |
| 小計 | 4,652 | 12,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 783 | 760 |
| 利息の支払額 | -1,516 | -1,389 |
| 特別退職金の支払額 | -238 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,139 | -1,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542 | 9,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,794 | -8,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378 | -593 |
| 事業譲受による支出 | － | -817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,241 | -13,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,154 | 11,496 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4,641 | -4,009 |
| その他 | -507 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,022 | -15,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,421 | -2,624 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 12,103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,369 | -9,164 |
| リース債務の返済による支出 | -238 | -209 |
| 配当金の支払額 | － | -829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -197 | -273 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,615 | -998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,003 | -6,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,797 | 10,268 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 6 |
