訂正四半期報告書-第100期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2017年1月20日 15:49
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第100期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,809 | 10,644 |
減価償却費 | 7,840 | 7,424 |
のれん償却額 | 737 | 751 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,156 | 18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -235 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -319 |
受取利息及び受取配当金 | -829 | -781 |
支払利息 | 1,677 | 1,479 |
持分法による投資損益(△は益) | 85 | -601 |
固定資産売却益 | -1,451 | -345 |
固定資産処分損 | 180 | 152 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -196 | 37 |
災害損失 | - | 854 |
減損損失戻入益 | -386 | - |
関係会社株式売却損 | 696 | - |
特別退職金 | 123 | 170 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | -424 |
売上債権の増減額(△は増加) | -142 | -4,897 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,918 | -12,223 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,722 | 1,689 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,980 | 641 |
その他 | 1,320 | 380 |
小計 | 3,898 | 4,652 |
利息及び配当金の受取額 | 550 | 783 |
利息の支払額 | -1,840 | -1,516 |
特別退職金の支払額 | - | -238 |
法人税等の支払額 | -2,967 | -3,139 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -358 | 542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の増減額(△は増加) | 519 | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,898 | -5,794 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,266 | 387 |
無形固定資産の取得による支出 | -488 | -378 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,974 | -5,241 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,440 | 4,154 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 3,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 282 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -2,539 | -4,641 |
その他 | 666 | -507 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,724 | -9,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,305 | 7,421 |
長期借入れによる収入 | 2,242 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,290 | -6,369 |
リース債務の返済による支出 | -282 | -238 |
少数株主への配当金の支払額 | -189 | -197 |
自己株式の増減額(△は増加) | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,786 | 5,615 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 666 | -139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -629 | -3,003 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,539 | 10,797 |