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四半期報告書-第99期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
キャッシュ・フロー計算書
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1332 ニッスイ
1332
2024/04/18
時価
2946億円
PER
予
12.47倍
2010年以降
赤字
-1906.25倍
(2010-2023年)
PBR
1.19倍
2010年以降
0.63-2.06倍
(2010-2023年)
配当
予
2.55%
ROE
予
9.51%
ROA
予
3.83%
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四半期報告書-第99期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【提出】
2013年11月13日 13:08
【資料】
四半期報告書-第99期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
-284
6,809
減価償却費
7,935
7,840
減損損失
348
-
のれん償却額
747
737
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-527
-1,156
退職給付引当金の増減額(△は減少)
1,119
-235
受取利息及び受取配当金
-893
-829
支払利息
1,872
1,677
持分法による投資損益(△は益)
378
85
固定資産売却益
-396
-1,451
固定資産処分損
290
180
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)
797
-196
減損損失戻入益
-
-386
関係会社株式売却損
-
696
特別退職金
-
123
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)
-902
3
売上債権の増減額(△は増加)
-6,635
-142
たな卸資産の増減額(△は増加)
-3,816
-8,918
仕入債務の増減額(△は減少)
2,318
1,722
未払費用の増減額(△は減少)
2,813
-3,980
その他
-3,998
1,320
小計
1,164
3,898
利息及び配当金の受取額
918
550
利息の支払額
-1,856
-1,840
災害損失の支払額
-58
-
法人税等の支払額
-2,433
-2,967
営業活動によるキャッシュ・フロー
-2,265
-358
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の増減額(△は増加)
76
519
有形固定資産の取得による支出
-9,677
-4,898
有形固定資産の売却による収入
2,140
3,266
無形固定資産の取得による支出
-698
-488
投資有価証券の取得による支出
-285
-1,974
投資有価証券の売却による収入
1,033
1,440
投資有価証券の償還による収入
500
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-1,528
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
324
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
-
282
短期貸付金の増減額(△は増加)
-3,529
-2,539
その他
71
666
投資活動によるキャッシュ・フロー
-11,573
-3,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
21,308
9,305
長期借入れによる収入
11,240
2,242
長期借入金の返済による支出
-18,296
-8,290
リース債務の返済による支出
-275
-282
配当金の支払額
-1,382
-
少数株主への配当金の支払額
-172
-189
自己株式の増減額(△は増加)
0
0
財務活動によるキャッシュ・フロー
12,421
2,786
現金及び現金同等物に係る換算差額
84
666
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-1,334
-629
現金及び現金同等物の期首残高
14,981
13,647
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,647
17,539
四半期報告書-第109期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第109期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第109期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
有価証券報告書-第108期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第108期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第108期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第108期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
有価証券報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第107期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第107期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第107期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第106期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第106期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第106期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第105期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第105期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第105期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第104期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第104期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第104期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券報告書-第103期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第103期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第103期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第103期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第102期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
訂正四半期報告書-第102期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
訂正四半期報告書-第102期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
訂正有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
訂正四半期報告書-第101期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
訂正四半期報告書-第101期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
訂正四半期報告書-第101期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
訂正有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
訂正四半期報告書-第100期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
訂正四半期報告書-第100期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
訂正四半期報告書-第100期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
訂正有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
訂正四半期報告書-第99期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
訂正有価証券報告書-第98期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
訂正有価証券報告書-第97期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第102期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
訂正有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第102期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第101期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第101期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第101期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第100期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第100期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第100期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第99期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第99期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第99期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第99期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第98期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第98期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第98期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第98期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第97期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第97期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第97期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第97期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第96期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第96期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第95期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第94期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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