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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-284	6,809
減価償却費	7,935	7,840
減損損失	348	－
のれん償却額	747	737
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-527	-1,156
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,119	-235
受取利息及び受取配当金	-893	-829
支払利息	1,872	1,677
持分法による投資損益（△は益）	378	85
固定資産売却益	-396	-1,451
固定資産処分損	290	180
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	797	-196
減損損失戻入益	－	-386
関係会社株式売却損	－	696
特別退職金	－	123
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	-902	3
売上債権の増減額（△は増加）	-6,635	-142
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,816	-8,918
仕入債務の増減額（△は減少）	2,318	1,722
未払費用の増減額（△は減少）	2,813	-3,980
その他	-3,998	1,320
小計	1,164	3,898
利息及び配当金の受取額	918	550
利息の支払額	-1,856	-1,840
災害損失の支払額	-58	－
法人税等の支払額	-2,433	-2,967
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,265	-358
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の増減額（△は増加）	76	519
有形固定資産の取得による支出	-9,677	-4,898
有形固定資産の売却による収入	2,140	3,266
無形固定資産の取得による支出	-698	-488
投資有価証券の取得による支出	-285	-1,974
投資有価証券の売却による収入	1,033	1,440
投資有価証券の償還による収入	500	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,528	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	324	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	282
短期貸付金の増減額（△は増加）	-3,529	-2,539
その他	71	666
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,573	-3,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	21,308	9,305
長期借入れによる収入	11,240	2,242
長期借入金の返済による支出	-18,296	-8,290
リース債務の返済による支出	-275	-282
配当金の支払額	-1,382	－
少数株主への配当金の支払額	-172	-189
自己株式の増減額（△は増加）	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,421	2,786
現金及び現金同等物に係る換算差額	84	666
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,334	-629
現金及び現金同等物の期首残高	14,981	13,647
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,647	17,539

ニッスイ（1332）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート