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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	3,721	-284
減価償却費	8,191	7,935
減損損失	－	348
のれん償却額	547	747
貸倒引当金の増減額（△は減少）	40	-527
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-187	1,119
受取利息及び受取配当金	-764	-893
支払利息	1,895	1,872
持分法による投資損益（△は益）	-623	378
固定資産売却益	-75	-396
固定資産処分損	274	290
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	1,059	797
災害損失	300	－
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	-902
売上債権の増減額（△は増加）	-2,599	-6,635
たな卸資産の増減額（△は増加）	-7,562	-3,816
仕入債務の増減額（△は減少）	2,876	2,318
未払費用の増減額（△は減少）	-340	2,813
その他	161	-3,998
小計	6,916	1,164
利息及び配当金の受取額	424	918
利息の支払額	-1,887	-1,856
災害損失の支払額	-455	-58
法人税等の支払額	-1,902	-2,433
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,095	-2,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の増減額（△は増加）	591	76
有形固定資産の取得による支出	-6,831	-9,677
有形固定資産の売却による収入	141	2,140
無形固定資産の取得による支出	-2,270	-698
投資有価証券の取得による支出	-317	-285
投資有価証券の売却による収入	105	1,033
投資有価証券の償還による収入	－	500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,528
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	324
短期貸付金の増減額（△は増加）	866	-3,529
その他	-63	71
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,776	-11,573
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,377	21,308
長期借入れによる収入	3,590	11,240
長期借入金の返済による支出	-4,649	-18,296
リース債務の返済による支出	-261	-275
配当金の支払額	-1,382	-1,382
少数株主への配当金の支払額	-571	-172
自己株式の増減額（△は増加）	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,102	12,421
現金及び現金同等物に係る換算差額	-7	84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,586	-1,334
現金及び現金同等物の期首残高	17,182	14,596
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,596	13,647

ニッスイ（1332）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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