ニッスイ（1332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 155 | 3,721 |
| 減価償却費 | 8,057 | 8,191 |
| のれん償却額 | 595 | 547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -389 | 40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,167 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -660 | -764 |
| 支払利息 | 1,724 | 1,895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 366 | -623 |
| 固定資産売却益 | -45 | -75 |
| 固定資産処分損 | 301 | 274 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 53 | 1,059 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 387 | － |
| 災害損失 | － | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144 | -2,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,644 | -7,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,663 | 2,876 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,064 | -340 |
| その他 | -584 | 161 |
| 小計 | 604 | 6,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 | 424 |
| 利息の支払額 | -1,643 | -1,887 |
| 災害損失の支払額 | － | -455 |
| 法人税等の支払額 | -1,672 | -1,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,943 | 3,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 298 | － |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 300 | 591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,478 | -6,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,338 | -2,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -676 | -317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,538 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,709 | 866 |
| その他 | -371 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,973 | -7,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,558 | 5,377 |
| 長期借入れによる収入 | 11,300 | 3,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,367 | -4,649 |
| リース債務の返済による支出 | -315 | -261 |
| 配当金の支払額 | -1,382 | -1,382 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -477 | -571 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,315 | 2,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -634 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,764 | -2,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,952 | 26,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,716 | 14,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
