営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比81億53百万円減少し、161億65百万円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益246億5百万円(前期比15億15百万円減)、減価償却費182億72百万円(前期比6億72百万円増)、売上債権の増加51億36百万円(前期比24億47百万円減)、たな卸資産の増加80億86百万円(前期比24億47百万円減)、仕入債務の増加54億26百万円(前期比30億21百万円減)などの結果、246億93百万円の収入(前期比36億31百万円収入減)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、日本クッカリー㈱における新工場竣工などの有形固定資産の取得による支出219億17百万円(前期比48億60百万円減)、投資有価証券の売却による収入16億67百万円(前期比49億94百万円減)、投資有価証券の取得による支出25億53百万円(前期比23億71百万円増)などにより、168億3百万円の支出(前期比47億36百万円支出減)となった。

2019/06/26 15:05