営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比68億2百万円減少し、102億68百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益118億19百万円(前年同期比11億74百万円増)、減価償却費78億16百万円(前年同期比3億91百万円増)、売上債権の増加28億68百万円(前年同期比20億28百万円減)、たな卸資産の増加42億10百万円(前年同期比80億13百万円減)、仕入債務の増加52億90百万円(前年同期比36億円増)、未払費用の減少4億16百万円(前年同期比10億58百万円減)などの結果、96億58百万円の収入(前年同期比91億15百万円収入増)となった。

2017/01/20 16:05