営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の税金等調整前当期純利益211億78百万円(前期比100億83百万円増)、減価償却費158億77百万円(前期比9億71百万円減)、売上債権の減少17億10百万円(前期比1億58百万円減)、たな卸資産の増加88億22百万円(前期比10億2百万円増)、未払費用の増加18億19百万円(前期比42億93百万円増)などの結果、228億38百万円の収入(前期比47億16百万円収入増)となった。

2017/01/20 15:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益211億78百万円、減価償却費158億77百万円、売上債権の減少17億10百万円、たな卸資産の増加88億22百万円、仕入債務の減少11億78百万円、未払費用の増加18億19百万円などの結果、228億38百万円の収入となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、共和水産株式会社のまき網漁船の建造や食品加工工場の製造設備などの有形固定資産の取得による支出159億22百万円などにより、121億35百万円の支出となった。

2017/01/20 15:57