営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比15億98百万円増加し、156億54百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益84億43百万円(前年同期比33億75百万円減)、減価償却費75億99百万円(前年同期比2億17百万円減)、売上債権の増加95億44百万円(前年同期比66億76百万円増)、たな卸資産の増加11億99百万円(前年同期比30億11百万円減)、仕入債務の増加97億53百万円(前年同期比44億63百万円増)などの結果、119億97百万円の収入(前年同期比23億39百万円収入増)となった。

2017/01/20 16:19