営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2022年3月期	2023年3月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,118	3,396	△25,721
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,260	△22,571	△5,310

営業活動によるキャッシュ・フローは、33億96百万円の収入(前期比257億21百万円の収入減)となりました。税金等調整前当期純利益および減価償却費の合計で497億16百万円の資金を創出した一方で、売上債権をはじめ運転資本の増加による資金の減少が355億10百万円、法人税等の支払額が124億98百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、225億71百万円の支出(前期比53億10百万円の支出増)となりました。主として、国内における生産設備への投資等に伴う有形固定資産の取得による支出が209億10百万円あったことによるものです。

2023/06/28 13:42