営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
	2025年3月期中間期	2026年3月期中間期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,406	16,543	3,137
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,308	△25,633	△9,324

営業活動によるキャッシュ・フローは、165億43百万円の収入(前年同期比31億37百万円の収入増)となりました。税金等調整前中間純利益および減価償却費の合計が337億42百万円となった一方で、棚卸資産の増加をはじめ運転資本の増加による資金の減少が112億92百万円、法人税等の支払額が42億18百万円あったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、256億33百万円の支出(前年同期比93億24百万円の支出増)となりました。国内外における生産設備への投資等に伴う有形固定資産の取得による支出が243億56百万円あったことが主な要因です。

2025/11/13 10:58