営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比8億13百万円減少し、235億4百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益120億71百万円(前年同期比22億56百万円減)、減価償却費86億96百万円(前年同期比4億68百万円増)、売上債権の増加67億87百万円(前年同期比32億6百万円減)、たな卸資産の増加85億51百万円(前年同期比29億25百万円減)、仕入債務の増加75億42百万円(前年同期比8億35百万円減)などの結果、42億17百万円の収入(前年同期比2億52百万円収入増)となった。

2018/11/13 9:01