営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比30億3百万円減少し、107億97百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益106億44百万円(前年同期比38億35百万円増)、減価償却費74億24百万円(前年同期比4億16百万円減)、たな卸資産の増加122億23百万円(前年同期比33億4百万円増)、仕入債務の増加16億89百万円(前年同期比32百万円減)、未払費用の増加6億41百万円(前年同期比46億21百万円増)などの結果、5億42百万円の収入(前年同期比9億円収入増)となった。

2017/01/20 15:49