営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比8億62百万円減少し、243億18百万円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益262億90百万円(前期比17億61百万円増)、減価償却費176億97百万円(前期比13億42百万円増)、売上債権の増加76億3百万円(前期比18億58百万円増)、たな卸資産の増加106億42百万円(前期比93億42百万円増)、仕入債務の増加84億63百万円(前期比65億16百万円増)、未払費用の増加38億45百万円(前期比11億42百万円増)などの結果、285億4百万円の収入(前期比16億74百万円収入減)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、日本クッカリー㈱における製造設備の取得及び当社の鹿島医薬品工場への投資などの有形固定資産の取得による支出269億76百万円(前期比35億28百万円増)、投資有価証券の売却による収入66億62百万円(前期比88億74百万円減)などにより、217億42百万円の支出(前期比142億96百万円支出増)となった。

2018/06/27 15:38