キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 16:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -123億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -377億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 544億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 14,900 | 1,848 | -16,999 | 16,748 | -17,650 | 11,774 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -7,357 | -38,346 | 66,323 | -45,703 | -29,414 | 30,892 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 18,812 | -18,664 | -7,908 | 148 | -10,444 | 23,627 | 通期 | 33,550 | -28,771 | -15,681 | 4,779 | -19,588 | 20,952 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,943 | -9,973 | 18,315 | -11,916 | -8,816 | 26,716 | 3Q | -3,833 | -15,961 | 27,462 | -19,794 | -12,859 | 28,080 | 通期 | 5,556 | -28,808 | 20,091 | -23,252 | -19,341 | 17,182 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,095 | -7,776 | 2,102 | -4,681 | -9,101 | 14,596 | 通期 | 23,820 | -16,715 | -9,001 | 7,105 | -15,477 | 14,981 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -2,265 | -11,573 | 12,421 | -13,838 | -10,375 | 13,647 | 通期 | 15,136 | -21,310 | 8,495 | -6,174 | -20,472 | 18,169 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -358 | -3,724 | 2,786 | -4,082 | -5,386 | 17,539 | 通期 | 18,121 | -11,688 | -11,879 | 6,433 | -14,371 | 13,801 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 542 | -9,022 | 5,615 | -8,480 | -6,172 | 10,797 | 通期 | 22,838 | -12,135 | -7,860 | 10,703 | -16,890 | 17,071 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,658 | -15,458 | -998 | -5,800 | -9,318 | 10,268 | 通期 | 37,395 | -17,051 | -23,141 | 20,344 | -20,289 | 14,056 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 11,997 | -11,770 | 1,880 | 227 | -11,497 | 15,654 | 通期 | 30,179 | -7,445 | -11,517 | 22,734 | -24,462 | 25,181 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,060 | -10,992 | 12,652 | -6,932 | -12,227 | 30,902 | 通期 | 28,504 | -21,742 | -7,950 | 6,762 | -28,025 | 24,318 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,217 | -4,761 | -113 | -544 | -9,136 | 23,504 | 通期 | 24,693 | -16,803 | -15,956 | 7,890 | -26,530 | 16,165 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -6,703 | -13,665 | 20,746 | -20,368 | -13,736 | 16,514 | 通期 | 18,786 | -29,446 | 25,942 | -10,660 | -27,352 | 31,647 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 14,694 | -9,666 | -17,695 | 5,028 | -14,302 | 18,857 | 通期 | 45,910 | -18,023 | -44,786 | 27,887 | -22,613 | 14,760 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,439 | -9,628 | 6,130 | -2,189 | -9,618 | 18,906 | 通期 | 29,118 | -17,260 | -11,265 | 11,858 | -19,352 | 15,683 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -12,868 | -10,165 | 21,899 | -23,033 | -10,628 | 15,407 | 通期 | 3,396 | -22,571 | 17,413 | -19,175 | -24,585 | 14,245 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 17,134 | -19,024 | 492 | -1,890 | -14,760 | 14,159 | 通期 | 54,486 | -37,722 | -12,393 | 16,764 | -28,582 | 19,533 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 149億
- 2009年3月（連） マイ転
- -73億5700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 335億5000万
- 2011年3月（連） -83.44%
- 55億5600万
- 2012年3月（連） +328.73%
- 238億2000万
- 2013年3月（連） -36.46%
- 151億3600万
- 2014年3月（連） +19.72%
- 181億2100万
- 2015年3月（連） +26.03%
- 228億3800万
- 2016年3月（連） +63.74%
- 373億9500万
- 2017年3月（連） -19.3%
- 301億7900万
- 2018年3月（連） -5.55%
- 285億400万
- 2019年3月（連） -13.37%
- 246億9300万
- 2020年3月（連） -23.92%
- 187億8600万
- 2021年3月（連） +144.38%
- 459億1000万
- 2022年3月（連） -36.58%
- 291億1800万
- 2023年3月（連） -88.34%
- 33億9600万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 544億8600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 18億4800万
- 2009年3月（連）資金投入
- -383億4600万
- 2010年3月（連）投入-24.97%
- -287億7100万
- 2011年3月（連）投入+0.13%
- -288億800万
- 2012年3月（連）投入-41.98%
- -167億1500万
- 2013年3月（連）投入+27.49%
- -213億1000万
- 2014年3月（連）投入-45.15%
- -116億8800万
- 2015年3月（連）投入+3.82%
- -121億3500万
- 2016年3月（連）投入+40.51%
- -170億5100万
- 2017年3月（連）投入-56.34%
- -74億4500万
- 2018年3月（連）投入+192.03%
- -217億4200万
- 2019年3月（連）投入-22.72%
- -168億300万
- 2020年3月（連）投入+75.24%
- -294億4600万
- 2021年3月（連）投入-38.79%
- -180億2300万
- 2022年3月（連）投入-4.23%
- -172億6000万
- 2023年3月（連）投入+30.77%
- -225億7100万
- 2024年3月（連）投入+67.13%
- -377億2200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -169億9900万
- 2009年3月（連）資金調達
- 663億2300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -156億8100万
- 2011年3月（連）資金調達
- 200億9100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -90億100万
- 2013年3月（連）資金調達
- 84億9500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -118億7900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -78億6000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -231億4100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -115億1700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -79億5000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -159億5600万
- 2020年3月（連）資金調達
- 259億4200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -447億8600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -112億6500万
- 2023年3月（連）資金調達
- 174億1300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -123億9300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 167億4800万
- 2009年3月（連） マイ転
- -457億300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 47億7900万
- 2011年3月（連） マイ転
- -232億5200万
- 2012年3月（連） プラ転
- 71億500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -61億7400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 64億3300万
- 2015年3月（連） +66.38%
- 107億300万
- 2016年3月（連） +90.08%
- 203億4400万
- 2017年3月（連） +11.75%
- 227億3400万
- 2018年3月（連） -70.26%
- 67億6200万
- 2019年3月（連） +16.68%
- 78億9000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -106億6000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 278億8700万
- 2022年3月（連） -57.48%
- 118億5800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -191億7500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 167億6400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -176億5000万
- 2009年3月（連）増加+66.65%
- -294億1400万
- 2010年3月（連）減少-33.41%
- -195億8800万
- 2011年3月（連）減少-1.26%
- -193億4100万
- 2012年3月（連）減少-19.98%
- -154億7700万
- 2013年3月（連）増加+32.27%
- -204億7200万
- 2014年3月（連）減少-29.8%
- -143億7100万
- 2015年3月（連）増加+17.53%
- -168億9000万
- 2016年3月（連）増加+20.12%
- -202億8900万
- 2017年3月（連）増加+20.57%
- -244億6200万
- 2018年3月（連）増加+14.57%
- -280億2500万
- 2019年3月（連）減少-5.33%
- -265億3000万
- 2020年3月（連）増加+3.1%
- -273億5200万
- 2021年3月（連）減少-17.33%
- -226億1300万
- 2022年3月（連）減少-14.42%
- -193億5200万
- 2023年3月（連）増加+27.04%
- -245億8500万
- 2024年3月（連）増加+16.26%
- -285億8200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 117億7400万
- 2009年3月（連） +162.37%
- 308億9200万
- 2010年3月（連） -32.18%
- 209億5200万
- 2011年3月（連） -17.99%
- 171億8200万
- 2012年3月（連） -12.81%
- 149億8100万
- 2013年3月（連） +21.28%
- 181億6900万
- 2014年3月（連） -24.04%
- 138億100万
- 2015年3月（連） +23.69%
- 170億7100万
- 2016年3月（連） -17.66%
- 140億5600万
- 2017年3月（連） +79.15%
- 251億8100万
- 2018年3月（連） -3.43%
- 243億1800万
- 2019年3月（連） -33.53%
- 161億6500万
- 2020年3月（連） +95.77%
- 316億4700万
- 2021年3月（連） -53.36%
- 147億6000万
- 2022年3月（連） +6.25%
- 156億8300万
- 2023年3月（連） -9.17%
- 142億4500万
- 2024年3月（連） +37.12%
- 195億3300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.79%
- 2009年3月（連）
- -1.46%
- 2010年3月（連）
- 6.97%
- 2011年3月（連）
- 1.12%
- 2012年3月（連）
- 4.43%
- 2013年3月（連）
- 2.67%
- 2014年3月（連）
- 3%
- 2015年3月（連）
- 3.58%
- 2016年3月（連）
- 5.87%
- 2017年3月（連）
- 4.75%
- 2018年3月（連）
- 4.17%
- 2019年3月（連）
- 3.47%
- 2020年3月（連）
- 2.72%
- 2021年3月（連）
- 6.99%
- 2022年3月（連）
- 4.2%
- 2023年3月（連）
- 0.44%
- 2024年3月（連）
- 6.55%