キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -16,182 | 4,041 |
減価償却費 | 15,545 | 17,801 |
減損損失 | 4,689 | 1,066 |
のれん償却額 | 2,037 | 1,146 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,231 | -483 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 287 | -761 |
受取利息及び受取配当金 | -1,611 | -1,616 |
支払利息 | 4,092 | 3,586 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,156 | -918 |
固定資産売却益 | -305 | -15 |
固定資産処分損 | 1,008 | 772 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 1,744 | 284 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,333 | 309 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,320 | 12,789 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,395 | -3,051 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,898 | 795 |
その他 | -1,330 | 3,049 |
小計 | -2,099 | 38,796 |
利息及び配当金の受取額 | 1,567 | 1,512 |
利息の支払額 | -4,038 | -3,736 |
法人税等の支払額 | -2,786 | -3,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,357 | 33,550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -710 | 722 |
有価証券の増減額(△は増加) | 1,142 | 378 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,528 | -17,437 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,402 | 144 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,886 | -2,151 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,358 | -6,582 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,113 | 985 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 3,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,907 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -2,245 | -1,730 |
長期貸付けによる支出 | - | -6,710 |
その他 | -2,367 | 610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,346 | -28,771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 49,802 | -28,242 |
長期借入れによる収入 | 39,251 | 36,097 |
長期借入金の返済による支出 | -18,221 | -18,859 |
リース債務の返済による支出 | -831 | -873 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 410 |
配当金の支払額 | -2,764 | -2,764 |
少数株主への配当金の支払額 | -894 | -1,445 |
自己株式の増減額(△は増加) | -17 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,323 | -15,681 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,418 | 961 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,200 | -9,940 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,774 | 30,892 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -81 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,892 | 20,952 |