キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 19,879 | -16,182 |
減価償却費 | 15,410 | 15,545 |
減損損失 | 8,277 | 4,689 |
のれん償却額 | - | 2,037 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,208 | 4,231 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,501 | 287 |
受取利息及び受取配当金 | -1,675 | -1,611 |
支払利息 | 5,021 | 4,092 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,752 | -1,156 |
固定資産売却益 | -26,774 | -305 |
固定資産処分損 | 997 | 1,008 |
投資有価証券売却益 | -68 | - |
投資有価証券評価損 | 709 | - |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 1,744 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,302 | -3,333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -412 | -9,320 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,243 | -4,395 |
未払費用の増減額(△は減少) | -7,858 | 1,898 |
その他 | -553 | -1,330 |
小計 | 21,037 | -2,099 |
利息及び配当金の受取額 | 1,390 | 1,567 |
利息の支払額 | -4,959 | -4,038 |
法人税等の支払額 | -2,569 | -2,786 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,900 | -7,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 101 | -710 |
有価証券の増減額(△は増加) | 1,535 | 1,142 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,666 | -26,528 |
有形固定資産の売却による収入 | 27,708 | 1,402 |
無形固定資産の取得による支出 | -984 | -2,886 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,383 | -6,358 |
投資有価証券の売却による収入 | 595 | 2,113 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,670 | -1,907 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 176 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -4,405 | -2,245 |
その他 | -159 | -2,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,848 | -38,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -12,279 | 49,802 |
長期借入れによる収入 | 17,388 | 39,251 |
長期借入金の返済による支出 | -19,075 | -18,221 |
リース債務の返済による支出 | - | -831 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,039 | - |
配当金の支払額 | -2,765 | -2,764 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,288 | -894 |
自己株式の増減額(△は増加) | -18 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,999 | 66,323 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -249 | -1,418 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -499 | 19,200 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,900 | 11,774 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -626 | -81 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,774 | 30,892 |