ニッスイ（1332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 16:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,041 | 934 |
| 減価償却費 | 17,801 | 16,694 |
| 減損損失 | 1,066 | 264 |
| のれん償却額 | 1,146 | 1,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -483 | -737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -761 | -1,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,616 | -1,603 |
| 支払利息 | 3,586 | 3,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -918 | -1,208 |
| 固定資産売却益 | -15 | -441 |
| 固定資産処分損 | 772 | 576 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 284 | 71 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 387 |
| 災害損失 | － | 4,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309 | -1,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,789 | -12,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,051 | 2,577 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 795 | -2,101 |
| その他 | 3,049 | 527 |
| 小計 | 38,796 | 10,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,512 | 1,962 |
| 利息の支払額 | -3,736 | -3,479 |
| 法人税等の支払額 | -3,022 | -3,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,550 | 5,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 722 | 525 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 378 | 482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,437 | -16,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,151 | -2,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,582 | -1,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 985 | 458 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,084 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,730 | -4,775 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,710 | － |
| その他 | 610 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,771 | -28,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -28,242 | 16,896 |
| 長期借入れによる収入 | 36,097 | 31,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,859 | -24,059 |
| リース債務の返済による支出 | -873 | -931 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 410 | － |
| 配当金の支払額 | -2,764 | -2,764 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,445 | -609 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,681 | 20,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 961 | -609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,940 | -3,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,892 | 20,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,952 | 17,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
