キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,186 | 11,095 |
| 減価償却額 | 16,849 | 16,848 |
| 減損損失 | 398 | 553 |
| のれん償却額 | 1,443 | 1,633 |
| 貸倒引当金の増減額 | 38 | -1,145 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,863 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,004 |
| 受取利息及び配当金 | -1,950 | -1,584 |
| 支払利息 | 3,766 | 3,277 |
| 持分法による投資損益 | 92 | 310 |
| 固定資産売却益 | -790 | -1,493 |
| 固定資産処分損 | 539 | 334 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -664 | 43 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -212 | － |
| 事業整理損失 | 8,360 | － |
| 減損損失戻入益 | － | -412 |
| 関係会社株式売却損 | 241 | 871 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 784 |
| 特別退職金 | － | 583 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,665 | -357 |
| 売上債権の増減額 | -106 | 1,551 |
| たな卸資産の増減額 | 2,336 | -7,819 |
| 仕入債務の増減額 | -571 | -592 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -879 | -2,473 |
| その他 | -5,531 | 5,148 |
| 小計 | 21,369 | 26,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,312 | 1,346 |
| 利息の支払額 | -3,732 | -3,482 |
| 災害損失の支払額 | -61 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -441 |
| 法人税等の支払額 | -4,752 | -5,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,136 | 18,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 175 | 1,082 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,246 | -13,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,928 | 3,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -1,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,721 | -5,786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,238 | 3,611 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,487 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,528 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 324 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 971 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -245 | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -406 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,892 | 293 |
| その他 | 1,898 | 512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,310 | -11,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,532 | -3,674 |
| 長期借入れによる収入 | 43,180 | 19,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,764 | -26,811 |
| リース債務の返済による支出 | -722 | -554 |
| 配当金の支払額 | -1,382 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -348 | -427 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,495 | -11,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 808 | 1,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,130 | -4,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,169 | 13,801 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7 |
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