キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,186 | 11,095 |
減価償却費 | 16,849 | 16,848 |
減損損失 | 398 | 553 |
のれん償却額 | 1,443 | 1,633 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | -1,145 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,863 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,004 |
受取利息及び受取配当金 | -1,950 | -1,584 |
支払利息 | 3,766 | 3,277 |
持分法による投資損益(△は益) | 92 | 310 |
固定資産売却益 | -790 | -1,493 |
固定資産処分損 | 539 | 334 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -664 | 43 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -212 | - |
事業整理損失 | 8,360 | - |
減損損失戻入益 | - | -412 |
関係会社株式売却損 | 241 | 871 |
関係会社出資金売却損 | - | 784 |
特別退職金 | - | 583 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -1,665 | -357 |
売上債権の増減額(△は増加) | -106 | 1,551 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,336 | -7,819 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -571 | -592 |
未払費用の増減額(△は減少) | -879 | -2,473 |
その他 | -5,531 | 5,148 |
小計 | 21,369 | 26,152 |
利息及び配当金の受取額 | 2,312 | 1,346 |
利息の支払額 | -3,732 | -3,482 |
災害損失の支払額 | -61 | - |
特別退職金の支払額 | - | -441 |
法人税等の支払額 | -4,752 | -5,452 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,136 | 18,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の増減額(△は増加) | 175 | 1,082 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,246 | -13,246 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,928 | 3,496 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -1,125 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,721 | -5,786 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,238 | 3,611 |
投資有価証券の償還による収入 | 500 | - |
子会社株式の取得による支出 | -4,487 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,528 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 324 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 971 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -245 | -120 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | -406 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,892 | 293 |
その他 | 1,898 | 512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,310 | -11,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 2,532 | -3,674 |
長期借入れによる収入 | 43,180 | 19,590 |
長期借入金の返済による支出 | -34,764 | -26,811 |
リース債務の返済による支出 | -722 | -554 |
配当金の支払額 | -1,382 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -348 | -427 |
自己株式の増減額(△は増加) | | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,495 | -11,879 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 808 | 1,070 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,130 | -4,375 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,169 | 13,801 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | - |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 7 |