キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,095 | 21,178 |
減価償却費 | 16,848 | 15,877 |
減損損失 | 553 | 536 |
のれん償却額 | 1,633 | 1,389 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,145 | 2,122 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,004 | 154 |
受取利息及び受取配当金 | -1,584 | -1,411 |
支払利息 | 3,277 | 3,035 |
持分法による投資損益(△は益) | 310 | -2,485 |
固定資産売却益 | -1,493 | -467 |
固定資産処分損 | 334 | 446 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 43 | 48 |
災害損失 | - | 704 |
減損損失戻入益 | -412 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 871 | -1,274 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | 784 | - |
特別退職金 | 583 | 219 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -357 | -2,002 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,551 | 1,710 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,819 | -8,822 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -592 | -1,178 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,473 | 1,819 |
その他 | 5,148 | -1,966 |
小計 | 26,152 | 29,634 |
利息及び配当金の受取額 | 1,346 | 2,018 |
利息の支払額 | -3,482 | -3,071 |
特別退職金の支払額 | -441 | -362 |
法人税等の支払額 | -5,452 | -5,380 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,121 | 22,838 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | - | -9 |
有価証券の増減額(△は増加) | 1,082 | 304 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,246 | -15,922 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,496 | 769 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,125 | -968 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,786 | -14,917 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,611 | 13,926 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 3,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -120 | -228 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -406 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 293 | -31 |
その他 | 512 | 1,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,688 | -12,135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,674 | 1,830 |
長期借入れによる収入 | 19,590 | 15,317 |
長期借入金の返済による支出 | -26,811 | -24,084 |
リース債務の返済による支出 | -554 | -463 |
少数株主への配当金の支払額 | -427 | -458 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,879 | -7,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,070 | 427 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,375 | 3,270 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,801 | 17,071 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7 | - |