有価証券報告書-第97期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 934 | 1,481 |
減価償却費 | 16,694 | 16,786 |
減損損失 | 264 | 1,731 |
のれん償却額 | 1,410 | 1,130 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -737 | -8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,934 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -1,603 | -1,893 |
支払利息 | 3,598 | 3,730 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,208 | -1,294 |
固定資産売却益 | -441 | -81 |
固定資産処分損 | 576 | 545 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 71 | 646 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 387 | - |
災害損失 | 4,951 | 314 |
事業整理損失 | - | 4,143 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,279 | -5,392 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,249 | -5,579 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,577 | 3,281 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,101 | 4,743 |
その他 | 527 | 6,288 |
小計 | 10,437 | 30,586 |
利息及び配当金の受取額 | 1,962 | 1,353 |
利息の支払額 | -3,479 | -3,683 |
災害損失の支払額 | - | -1,230 |
法人税等の支払額 | -3,364 | -3,206 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,556 | 23,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 525 | 100 |
有価証券の増減額(△は増加) | 482 | 1,623 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,733 | -12,241 |
有形固定資産の売却による収入 | 687 | 154 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,608 | -3,236 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,112 | -789 |
投資有価証券の売却による収入 | 458 | 142 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,084 | -269 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -4,775 | -616 |
その他 | 352 | -1,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,808 | -16,715 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 16,896 | -7,996 |
長期借入れによる収入 | 31,562 | 22,830 |
長期借入金の返済による支出 | -24,059 | -19,736 |
リース債務の返済による支出 | -931 | -693 |
配当金の支払額 | -2,764 | -2,764 |
少数株主への配当金の支払額 | -609 | -639 |
自己株式の増減額(△は増加) | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,091 | -9,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -609 | -303 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,769 | -2,201 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,952 | 17,182 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,182 | 14,981 |