ニッスイ（1332）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 934 | 1,481 |
| 減価償却費 | 16,694 | 16,786 |
| 減損損失 | 264 | 1,731 |
| のれん償却額 | 1,410 | 1,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -737 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,934 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,603 | -1,893 |
| 支払利息 | 3,598 | 3,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,208 | -1,294 |
| 固定資産売却益 | -441 | -81 |
| 固定資産処分損 | 576 | 545 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 71 | 646 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 387 | － |
| 災害損失 | 4,951 | 314 |
| 事業整理損失 | － | 4,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,279 | -5,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,249 | -5,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,577 | 3,281 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,101 | 4,743 |
| その他 | 527 | 6,288 |
| 小計 | 10,437 | 30,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,962 | 1,353 |
| 利息の支払額 | -3,479 | -3,683 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,230 |
| 法人税等の支払額 | -3,364 | -3,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,556 | 23,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 525 | 100 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 482 | 1,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,733 | -12,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 687 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,608 | -3,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,112 | -789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 458 | 142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,084 | -269 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4,775 | -616 |
| その他 | 352 | -1,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,808 | -16,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 16,896 | -7,996 |
| 長期借入れによる収入 | 31,562 | 22,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,059 | -19,736 |
| リース債務の返済による支出 | -931 | -693 |
| 配当金の支払額 | -2,764 | -2,764 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -609 | -639 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,091 | -9,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -609 | -303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,769 | -2,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,952 | 17,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,182 | 14,981 |
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