ニッスイ（1332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 11:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,797 | 5,590 |
| 減価償却費 | 12,841 | 12,151 |
| のれん償却額 | 850 | 904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 279 | -446 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 351 | -1,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -967 | -948 |
| 支払利息 | 2,702 | 2,599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -657 | -989 |
| 固定資産売却益 | -9 | -429 |
| 固定資産処分損 | 242 | 452 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 199 | 49 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,034 | -15,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,433 | -9,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394 | 7,079 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,210 | 3,846 |
| その他 | 414 | -2,499 |
| 小計 | 23,258 | 183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,299 | 1,150 |
| 利息の支払額 | -2,516 | -2,176 |
| 法人税等の支払額 | -3,228 | -2,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,812 | -3,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 714 | 303 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 363 | 367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,134 | -11,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -1,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,094 | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 785 | 4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,084 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -829 | 2,723 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,580 | － |
| その他 | 342 | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,664 | -15,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,781 | 24,708 |
| 長期借入れによる収入 | 20,268 | 16,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,054 | -9,963 |
| リース債務の返済による支出 | -666 | -464 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 410 | － |
| 配当金の支払額 | -2,764 | -2,764 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,316 | -609 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,908 | 27,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 494 | -539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,265 | 7,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,892 | 23,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,627 | 28,080 |
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