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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,481	-2,186
減価償却費	16,786	16,849
減損損失	1,731	398
のれん償却額	1,130	1,443
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8	38
退職給付引当金の増減額（△は減少）	14	1,863
受取利息及び受取配当金	-1,893	-1,950
支払利息	3,730	3,766
持分法による投資損益（△は益）	-1,294	92
固定資産売却益	-81	-790
固定資産処分損	545	539
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	646	-664
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	－	-212
災害損失	314	－
事業整理損失	4,143	8,360
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	-1,665
売上債権の増減額（△は増加）	-5,392	-106
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,579	2,336
仕入債務の増減額（△は減少）	3,281	-571
未払費用の増減額（△は減少）	4,743	-879
その他	6,288	-5,290
小計	30,586	21,369
利息及び配当金の受取額	1,353	2,312
利息の支払額	-3,683	-3,732
災害損失の支払額	-1,230	-61
法人税等の支払額	-3,206	-4,752
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,820	15,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	100	－
有価証券の増減額（△は増加）	1,623	175
有形固定資産の取得による支出	-12,241	-19,246
有形固定資産の売却による収入	154	2,928
無形固定資産の取得による支出	-3,236	-1,226
投資有価証券の取得による支出	-789	-1,721
投資有価証券の売却による収入	142	2,238
投資有価証券の償還による収入	－	500
子会社株式の取得による支出	－	-4,487
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-269	-1,528
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	324
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	971
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-245
短期貸付金の増減額（△は増加）	-616	-1,892
その他	-1,583	1,898
投資活動によるキャッシュ・フロー	-16,715	-21,310
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-7,996	2,532
長期借入れによる収入	22,830	43,180
長期借入金の返済による支出	-19,736	-34,764
リース債務の返済による支出	-693	-722
配当金の支払額	-2,764	-1,382
少数株主への配当金の支払額	-639	-348
自己株式の増減額（△は増加）	-1	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,001	8,495
現金及び現金同等物に係る換算差額	-303	808
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,201	3,130
現金及び現金同等物の期首残高	17,182	14,981
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	57
現金及び現金同等物の期末残高	14,981	18,169

1332 ニッスイ

有価証券報告書-第98期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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