キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,178 | 20,941 |
| 減価償却費 | 15,877 | 16,225 |
| 減損損失 | 536 | 835 |
| のれん償却額 | 1,389 | 989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,122 | 239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | -776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,411 | -1,267 |
| 支払利息 | 3,035 | 2,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,485 | -2,126 |
| 固定資産売却益 | -467 | -137 |
| 固定資産処分損 | 446 | 413 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 48 | -1,383 |
| 災害損失 | 704 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,274 | -8 |
| 負ののれん発生益 | － | -15 |
| 特別退職金 | 219 | 49 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,002 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,710 | 2,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,822 | 1,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,178 | 852 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,819 | 239 |
| その他 | -1,966 | 1,987 |
| 小計 | 29,634 | 43,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,018 | 2,361 |
| 利息の支払額 | -3,071 | -2,707 |
| 特別退職金の支払額 | -362 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -5,380 | -5,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,838 | 37,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9 | -14 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 304 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,922 | -19,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 769 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -968 | -1,099 |
| 事業譲受による支出 | － | -817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,917 | -16,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,926 | 15,103 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -228 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -31 | 4,361 |
| その他 | 1,940 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,135 | -17,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,830 | -7,519 |
| 長期借入れによる収入 | 15,317 | 14,539 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,084 | -28,058 |
| リース債務の返済による支出 | -463 | -391 |
| 配当金の支払額 | － | -1,380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -458 | -469 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 142 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,860 | -23,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 427 | -224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,270 | -3,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,071 | 14,056 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 6 |
